汇添富美丽30混合A(汇添富美丽)基金净值查询(000173)
今天最新净值
2.4590
0.0040 0.1600%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
2.4318
-0.0122 -0.4993%
- 累计净值：2.7110
- 成立日期：2013-06-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：6.691亿份
- 最近份额：4.8272亿
- 最近资产：11.45亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：王栩
近一周汇添富美丽30混合A|汇添富美丽基金净值查询
近一周,汇添富美丽30混合A(000173)基金累计收益率0.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
000173 |
汇添富美丽30混合A |
2.4450 |
2.6970 |
2.4590 |
2.7110 |
-0.0140 |
-0.57% |
| 2025-02-10 |
000173 |
汇添富美丽30混合A |
2.4590 |
2.7110 |
2.4550 |
2.7070 |
0.0040 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
000173 |
汇添富美丽30混合A |
2.4550 |
2.7070 |
2.4250 |
2.6770 |
0.0300 |
1.24% |
| 2025-02-06 |
000173 |
汇添富美丽30混合A |
2.4250 |
2.6770 |
2.4050 |
2.6570 |
0.0200 |
0.83% |
| 2025-02-05 |
000173 |
汇添富美丽30混合A |
2.4050 |
2.6570 |
2.4230 |
2.6750 |
-0.0180 |
-0.74% |
