民生加银策略精选混合A(民生策略)基金净值查询(000136)
今天最新净值
3.6170
-0.0530 -1.4400%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
3.3786
-0.0054 -0.1593%
- 累计净值：3.9780
- 成立日期：2013-06-07
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：4.148亿份
- 最近份额：4.4742亿
- 最近资产：15.30亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：孙伟
近一月民生加银策略精选混合A|民生策略基金净值查询
近一月,民生加银策略精选混合A(000136)基金累计收益率5.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
000136 |
民生加银策略精选混合A |
3.6550 |
4.0160 |
3.6170 |
3.9780 |
0.0380 |
1.05% |
| 2025-02-13 |
000136 |
民生加银策略精选混合A |
3.6170 |
3.9780 |
3.6700 |
4.0310 |
-0.0530 |
-1.44% |
| 2025-02-12 |
000136 |
民生加银策略精选混合A |
3.6700 |
4.0310 |
3.6480 |
4.0090 |
0.0220 |
0.60% |
| 2025-02-11 |
000136 |
民生加银策略精选混合A |
3.6480 |
4.0090 |
3.6350 |
3.9960 |
0.0130 |
0.36% |
| 2025-02-10 |
000136 |
民生加银策略精选混合A |
3.6350 |
3.9960 |
3.6110 |
3.9720 |
0.0240 |
0.66% |
| 2025-02-07 |
000136 |
民生加银策略精选混合A |
3.6110 |
3.9720 |
3.5910 |
3.9520 |
0.0200 |
0.56% |
| 2025-02-06 |
000136 |
民生加银策略精选混合A |
3.5910 |
3.9520 |
3.5270 |
3.8880 |
0.0640 |
1.81% |
| 2025-02-05 |
000136 |
民生加银策略精选混合A |
3.5270 |
3.8880 |
3.4950 |
3.8560 |
0.0320 |
0.92% |
| 2025-01-27 |
000136 |
民生加银策略精选混合A |
3.4950 |
3.8560 |
3.5310 |
3.8920 |
-0.0360 |
-1.02% |
| 2025-01-22 |
000136 |
民生加银策略精选混合A |
3.5050 |
3.8660 |
3.5110 |
3.8720 |
-0.0060 |
-0.17% |
|
|
