富国稳健增强债券C(富国信增C)基金净值查询(000109)
今天最新净值
1.2470
0.0010 0.0800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2366
0.0016 0.1265%
- 累计净值：1.6520
- 成立日期：2013-05-21
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：32.995亿份
- 最近份额：43.7561亿
- 最近资产：8.86亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：俞晓斌 陈倩
今年以来富国稳健增强债券C|富国信增C基金净值查询
今年以来,富国稳健增强债券C(000109)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
000109 |
富国稳健增强债券C |
1.2470 |
1.6520 |
1.2460 |
1.6510 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
000109 |
富国稳健增强债券C |
1.2450 |
1.6500 |
1.2460 |
1.6510 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
000109 |
富国稳健增强债券C |
1.2440 |
1.6490 |
1.2380 |
1.6430 |
0.0060 |
0.48% |
| 2025-01-13 |
000109 |
富国稳健增强债券C |
1.2380 |
1.6430 |
1.2400 |
1.6450 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
000109 |
富国稳健增强债券C |
1.2400 |
1.6450 |
1.2430 |
1.6480 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-01-09 |
000109 |
富国稳健增强债券C |
1.2430 |
1.6480 |
1.2440 |
1.6490 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
000109 |
富国稳健增强债券C |
1.2440 |
1.6490 |
1.2440 |
1.6490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
000109 |
富国稳健增强债券C |
1.2440 |
1.6490 |
1.2420 |
1.6470 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-01-06 |
000109 |
富国稳健增强债券C |
1.2420 |
1.6470 |
1.2420 |
1.6470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
000109 |
富国稳健增强债券C |
1.2420 |
1.6470 |
1.2450 |
1.6500 |
-0.0030 |
-0.24% |
|
|
| 2025-01-02 |
000109 |
富国稳健增强债券C |
1.2450 |
1.6500 |
1.2470 |
1.6520 |
-0.0020 |
-0.16% |
