大摩18个月定开债C(大摩18个月)基金净值查询(000064)

今天最新净值 1.0840 0.0020 0.1800% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7320
成立日期：2013-06-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：12.246亿份
最近份额：1.9429亿
最近资产：2.10亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：李轶施同亮

近半年大摩18个月定开债C|大摩18个月基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大摩18个月定开债C(000064)基金累计收益率2.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	000064	大摩18个月定开债C	1.0840	1.7320	1.0820	1.7300	0.0020	0.18%
2025-01-17	000064	大摩18个月定开债C	1.0820	1.7300	1.0830	1.7310	-0.0010	-0.09%
2025-01-10	000064	大摩18个月定开债C	1.0830	1.7310	1.0890	1.7310	-0.0060	0.00%
2025-01-03	000064	大摩18个月定开债C	1.0890	1.7310	1.0820	1.7240	0.0070	0.65%
2024-12-31	000064	大摩18个月定开债C	1.0820	1.7240	1.0800	1.7220	0.0020	0.19%
2024-12-20	000064	大摩18个月定开债C	1.0810	1.7230	1.0780	1.7200	0.0030	0.28%
2024-12-13	000064	大摩18个月定开债C	1.0780	1.7200	1.0660	1.7080	0.0120	1.13%
2024-12-06	000064	大摩18个月定开债C	1.0660	1.7080	1.0560	1.6980	0.0100	0.95%
2024-11-29	000064	大摩18个月定开债C	1.0560	1.6980	1.0480	1.6900	0.0080	0.76%
2024-11-22	000064	大摩18个月定开债C	1.0480	1.6900	1.0450	1.6870	0.0030	0.29%

2024-11-15	000064	大摩18个月定开债C	1.0450	1.6870	1.0410	1.6830	0.0040	0.38%
2024-11-08	000064	大摩18个月定开债C	1.0410	1.6830	1.0380	1.6800	0.0030	0.29%
2024-11-01	000064	大摩18个月定开债C	1.0380	1.6800	1.0390	1.6810	-0.0010	-0.10%
2024-10-25	000064	大摩18个月定开债C	1.0390	1.6810	1.0470	1.6890	-0.0080	-0.76%
2024-10-18	000064	大摩18个月定开债C	1.0470	1.6890	1.0450	1.6760	0.0020	1.24%
2024-10-11	000064	大摩18个月定开债C	1.0450	1.6760	1.0500	1.6810	-0.0050	-0.48%
2024-09-30	000064	大摩18个月定开债C	1.0500	1.6810	1.0650	1.6960	-0.0150	-1.41%
2024-09-20	000064	大摩18个月定开债C	1.0730	1.7040	1.0700	1.7010	0.0030	0.28%
2024-09-13	000064	大摩18个月定开债C	1.0700	1.7010	1.0660	1.6970	0.0040	0.38%
2024-09-06	000064	大摩18个月定开债C	1.0660	1.6970	1.0600	1.6910	0.0060	0.57%
2024-08-30	000064	大摩18个月定开债C	1.0600	1.6910	1.0650	1.6960	-0.0050	-0.47%
2024-08-23	000064	大摩18个月定开债C	1.0650	1.6960	1.0700	1.7010	-0.0050	-0.47%
2024-08-16	000064	大摩18个月定开债C	1.0700	1.7010	1.0730	1.7040	-0.0030	-0.28%
2024-08-09	000064	大摩18个月定开债C	1.0730	1.7040	1.0770	1.7080	-0.0040	-0.37%

标签云

摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深精选混合A	0.5185	0.27%
大摩沪港深精选混合C	0.5127	0.27%
大摩多因子策略混合	1.1130	0.18%
大摩品质生活精选股票A	3.0120	0.13%
大摩安盈稳固六个月持有期债券A	1.0490	0.12%
大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.0391	0.12%
大摩优质信价纯债A	1.0854	0.08%
大摩优质信价纯债C	1.0711	0.08%
大摩强收益债券	1.3163	0.06%
大摩双利增强债券C	1.1504	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%