国联安中证医药100A(国联安医药100)基金净值查询(000059)
今天最新净值
0.9222
0.0117 1.2900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9526
0.0053 0.5603%
- 累计净值：1.4822
- 成立日期：2013-08-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：4.145亿份
- 最近份额：2.3670亿
- 最近资产：1.69亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：黄欣
今年以来国联安中证医药100A|国联安医药100基金净值查询
今年以来,国联安中证医药100A(000059)基金累计收益率-0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000059 |
国联安中证医药100A |
0.9350 |
1.4950 |
0.9222 |
1.4822 |
0.0128 |
1.39% |
| 2025-02-07 |
000059 |
国联安中证医药100A |
0.9222 |
1.4822 |
0.9105 |
1.4705 |
0.0117 |
1.29% |
| 2025-02-06 |
000059 |
国联安中证医药100A |
0.9105 |
1.4705 |
0.9023 |
1.4623 |
0.0082 |
0.91% |
| 2025-02-05 |
000059 |
国联安中证医药100A |
0.9023 |
1.4623 |
0.8990 |
1.4590 |
0.0033 |
0.37% |
| 2025-01-27 |
000059 |
国联安中证医药100A |
0.8990 |
1.4590 |
0.8982 |
1.4582 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
000059 |
国联安中证医药100A |
0.8980 |
1.4580 |
0.9024 |
1.4624 |
-0.0044 |
-0.49% |
| 2025-01-14 |
000059 |
国联安中证医药100A |
0.8998 |
1.4598 |
0.8782 |
1.4382 |
0.0216 |
2.46% |
| 2025-01-13 |
000059 |
国联安中证医药100A |
0.8782 |
1.4382 |
0.8748 |
1.4348 |
0.0034 |
0.39% |
| 2025-01-10 |
000059 |
国联安中证医药100A |
0.8748 |
1.4348 |
0.8847 |
1.4447 |
-0.0099 |
-1.12% |
| 2025-01-09 |
000059 |
国联安中证医药100A |
0.8847 |
1.4447 |
0.8895 |
1.4495 |
-0.0048 |
-0.54% |
|
|
| 2025-01-08 |
000059 |
国联安中证医药100A |
0.8895 |
1.4495 |
0.8966 |
1.4566 |
-0.0071 |
-0.79% |
| 2025-01-07 |
000059 |
国联安中证医药100A |
0.8966 |
1.4566 |
0.9093 |
1.4693 |
-0.0127 |
-1.40% |
| 2025-01-06 |
000059 |
国联安中证医药100A |
0.9093 |
1.4693 |
0.9004 |
1.4604 |
0.0089 |
0.99% |
| 2025-01-03 |
000059 |
国联安中证医药100A |
0.9004 |
1.4604 |
0.9095 |
1.4695 |
-0.0091 |
-1.00% |
| 2025-01-02 |
000059 |
国联安中证医药100A |
0.9095 |
1.4695 |
0.9294 |
1.4894 |
-0.0199 |
-2.14% |
