建信消费升级混合(建信消费)基金净值查询(000056)
今天最新净值
2.0570
0.0220 1.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.0762
0.0042 0.2027%
- 累计净值：2.0570
- 成立日期：2013-06-14
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：12.434亿份
- 最近份额：0.2437亿
- 最近资产：0.49亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：邱宇航
近一月,建信消费升级混合(000056)基金累计收益率0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000056 |
建信消费升级混合 |
2.0680 |
2.0680 |
2.0570 |
2.0570 |
0.0110 |
0.53% |
| 2025-02-07 |
000056 |
建信消费升级混合 |
2.0570 |
2.0570 |
2.0350 |
2.0350 |
0.0220 |
1.08% |
| 2025-02-06 |
000056 |
建信消费升级混合 |
2.0350 |
2.0350 |
2.0230 |
2.0230 |
0.0120 |
0.59% |
| 2025-02-05 |
000056 |
建信消费升级混合 |
2.0230 |
2.0230 |
2.0450 |
2.0450 |
-0.0220 |
-1.08% |
| 2025-01-27 |
000056 |
建信消费升级混合 |
2.0450 |
2.0450 |
2.0460 |
2.0460 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
000056 |
建信消费升级混合 |
2.0360 |
2.0360 |
2.0570 |
2.0570 |
-0.0210 |
-1.02% |
| 2025-01-14 |
000056 |
建信消费升级混合 |
2.0520 |
2.0520 |
2.0090 |
2.0090 |
0.0430 |
2.14% |
| 2025-01-13 |
000056 |
建信消费升级混合 |
2.0090 |
2.0090 |
2.0150 |
2.0150 |
-0.0060 |
-0.30% |
