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中海可转债债券C(中海可转债C)基金净值查询(000004)

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今天最新净值 0.8360 -0.0020 -0.2400% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.7703 0.0003 0.0452%
  • 累计净值：1.0460
  • 成立日期：2013-03-20
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：10.054亿份
  • 最近份额：1.3496亿
  • 最近资产：0.36亿元
  • 基金公司：中海基金
  • 基金经理：彭海平 章俊
近一年中海可转债债券C|中海可转债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中海可转债债券C(000004)基金累计收益率11.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 000004 中海可转债债券C 0.8360 1.0460 0.8380 1.0480 -0.0020 -0.24%
2025-01-22 000004 中海可转债债券C 0.8320 1.0420 0.8360 1.0460 -0.0040 -0.48%
2025-01-14 000004 中海可转债债券C 0.8210 1.0310 0.8100 1.0200 0.0110 1.36%
2025-01-13 000004 中海可转债债券C 0.8100 1.0200 0.8130 1.0230 -0.0030 -0.37%
2025-01-10 000004 中海可转债债券C 0.8130 1.0230 0.8140 1.0240 -0.0010 -0.12%
2025-01-09 000004 中海可转债债券C 0.8140 1.0240 0.8120 1.0220 0.0020 0.25%
2025-01-08 000004 中海可转债债券C 0.8120 1.0220 0.8110 1.0210 0.0010 0.12%
2025-01-07 000004 中海可转债债券C 0.8110 1.0210 0.8060 1.0160 0.0050 0.62%
2025-01-06 000004 中海可转债债券C 0.8060 1.0160 0.8070 1.0170 -0.0010 -0.12%
2025-01-03 000004 中海可转债债券C 0.8070 1.0170 0.8100 1.0200 -0.0030 -0.37%
2025-01-02 000004 中海可转债债券C 0.8100 1.0200 0.8160 1.0260 -0.0060 -0.74%
2024-12-31 000004 中海可转债债券C 0.8160 1.0260 0.8250 1.0350 -0.0090 -1.09%
2024-12-26 000004 中海可转债债券C 0.8240 1.0340 0.8210 1.0310 0.0030 0.37%
2024-12-25 000004 中海可转债债券C 0.8210 1.0310 0.8220 1.0320 -0.0010 -0.12%
2024-12-24 000004 中海可转债债券C 0.8220 1.0320 0.8180 1.0280 0.0040 0.49%
2024-12-23 000004 中海可转债债券C 0.8180 1.0280 0.8240 1.0340 -0.0060 -0.73%
2024-12-20 000004 中海可转债债券C 0.8240 1.0340 0.8180 1.0280 0.0060 0.73%
2024-12-19 000004 中海可转债债券C 0.8180 1.0280 0.8210 1.0310 -0.0030 -0.37%
2024-12-18 000004 中海可转债债券C 0.8210 1.0310 0.8110 1.0210 0.0100 1.23%
2024-12-17 000004 中海可转债债券C 0.8110 1.0210 0.8120 1.0220 -0.0010 -0.12%
2024-12-16 000004 中海可转债债券C 0.8120 1.0220 0.8140 1.0240 -0.0020 -0.25%
2024-12-13 000004 中海可转债债券C 0.8140 1.0240 0.8150 1.0250 -0.0010 -0.12%
2024-12-12 000004 中海可转债债券C 0.8150 1.0250 0.8210 1.0310 -0.0060 -0.73%
2024-12-11 000004 中海可转债债券C 0.8210 1.0310 0.8110 1.0210 0.0100 1.23%
2024-12-10 000004 中海可转债债券C 0.8110 1.0210 0.8050 1.0150 0.0060 0.75%
2024-12-09 000004 中海可转债债券C 0.8050 1.0150 0.8000 1.0100 0.0050 0.62%
2024-12-06 000004 中海可转债债券C 0.8000 1.0100 0.7980 1.0080 0.0020 0.25%
2024-12-05 000004 中海可转债债券C 0.7980 1.0080 0.7930 1.0030 0.0050 0.63%
2024-12-04 000004 中海可转债债券C 0.7930 1.0030 0.7930 1.0030 0.0000 0.00%
2024-12-03 000004 中海可转债债券C 0.7930 1.0030 0.7930 1.0030 0.0000 0.00%
2024-12-02 000004 中海可转债债券C 0.7930 1.0030 0.7850 0.9950 0.0080 1.02%
2024-11-29 000004 中海可转债债券C 0.7850 0.9950 0.7800 0.9900 0.0050 0.64%
2024-11-28 000004 中海可转债债券C 0.7800 0.9900 0.7770 0.9870 0.0030 0.39%
2024-11-27 000004 中海可转债债券C 0.7770 0.9870 0.7700 0.9800 0.0070 0.91%
2024-11-26 000004 中海可转债债券C 0.7700 0.9800 0.7700 0.9800 0.0000 0.00%
2024-11-25 000004 中海可转债债券C 0.7700 0.9800 0.7680 0.9780 0.0020 0.26%
2024-11-22 000004 中海可转债债券C 0.7680 0.9780 0.7800 0.9900 -0.0120 -1.54%
2024-11-21 000004 中海可转债债券C 0.7800 0.9900 0.7780 0.9880 0.0020 0.26%
2024-11-20 000004 中海可转债债券C 0.7780 0.9880 0.7750 0.9850 0.0030 0.39%
2024-11-19 000004 中海可转债债券C 0.7750 0.9850 0.7650 0.9750 0.0100 1.31%
2024-11-18 000004 中海可转债债券C 0.7650 0.9750 0.7750 0.9850 -0.0100 -1.29%
2024-11-15 000004 中海可转债债券C 0.7750 0.9850 0.7900 1.0000 -0.0150 -1.90%
2024-11-14 000004 中海可转债债券C 0.7900 1.0000 0.8010 1.0110 -0.0110 -1.37%
2024-11-13 000004 中海可转债债券C 0.8010 1.0110 0.7950 1.0050 0.0060 0.75%
2024-11-12 000004 中海可转债债券C 0.7950 1.0050 0.8080 1.0180 -0.0130 -1.61%
2024-11-11 000004 中海可转债债券C 0.8080 1.0180 0.7930 1.0030 0.0150 1.89%
2024-11-08 000004 中海可转债债券C 0.7930 1.0030 0.7950 1.0050 -0.0020 -0.25%
2024-11-07 000004 中海可转债债券C 0.7950 1.0050 0.7820 0.9920 0.0130 1.66%
2024-11-06 000004 中海可转债债券C 0.7820 0.9920 0.7810 0.9910 0.0010 0.13%
2024-11-05 000004 中海可转债债券C 0.7810 0.9910 0.7700 0.9800 0.0110 1.43%
2024-11-04 000004 中海可转债债券C 0.7700 0.9800 0.7620 0.9720 0.0080 1.05%
2024-11-01 000004 中海可转债债券C 0.7620 0.9720 0.7730 0.9830 -0.0110 -1.42%
2024-10-31 000004 中海可转债债券C 0.7730 0.9830 0.7710 0.9810 0.0020 0.26%
2024-10-30 000004 中海可转债债券C 0.7710 0.9810 0.7760 0.9860 -0.0050 -0.64%
2024-10-29 000004 中海可转债债券C 0.7760 0.9860 0.7870 0.9970 -0.0110 -1.40%
2024-10-28 000004 中海可转债债券C 0.7870 0.9970 0.7850 0.9950 0.0020 0.25%
2024-10-25 000004 中海可转债债券C 0.7850 0.9950 0.7810 0.9910 0.0040 0.51%
2024-10-24 000004 中海可转债债券C 0.7810 0.9910 0.7870 0.9970 -0.0060 -0.76%
2024-10-23 000004 中海可转债债券C 0.7870 0.9970 0.7880 0.9980 -0.0010 -0.13%
2024-10-22 000004 中海可转债债券C 0.7880 0.9980 0.7890 0.9990 -0.0010 -0.13%
2024-10-21 000004 中海可转债债券C 0.7890 0.9990 0.7840 0.9940 0.0050 0.64%
2024-10-18 000004 中海可转债债券C 0.7840 0.9940 0.7680 0.9780 0.0160 2.08%
2024-10-17 000004 中海可转债债券C 0.7680 0.9780 0.7690 0.9790 -0.0010 -0.13%
2024-10-16 000004 中海可转债债券C 0.7690 0.9790 0.7640 0.9740 0.0050 0.65%
2024-10-15 000004 中海可转债债券C 0.7640 0.9740 0.7670 0.9770 -0.0030 -0.39%
2024-10-14 000004 中海可转债债券C 0.7670 0.9770 0.7460 0.9560 0.0210 2.82%
2024-10-11 000004 中海可转债债券C 0.7460 0.9560 0.7620 0.9720 -0.0160 -2.10%
2024-10-10 000004 中海可转债债券C 0.7620 0.9720 0.7670 0.9770 -0.0050 -0.65%
2024-10-09 000004 中海可转债债券C 0.7670 0.9770 0.8200 1.0300 -0.0530 -6.46%
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2024-09-26 000004 中海可转债债券C 0.7360 0.9460 0.7210 0.9310 0.0150 2.08%
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2024-09-23 000004 中海可转债债券C 0.6990 0.9090 0.6980 0.9080 0.0010 0.14%
2024-09-20 000004 中海可转债债券C 0.6980 0.9080 0.6990 0.9090 -0.0010 -0.14%
2024-09-19 000004 中海可转债债券C 0.6990 0.9090 0.6940 0.9040 0.0050 0.72%
2024-09-18 000004 中海可转债债券C 0.6940 0.9040 0.6950 0.9050 -0.0010 -0.14%
2024-09-13 000004 中海可转债债券C 0.6950 0.9050 0.6950 0.9050 0.0000 0.00%
2024-09-12 000004 中海可转债债券C 0.6950 0.9050 0.6950 0.9050 0.0000 0.00%
2024-09-11 000004 中海可转债债券C 0.6950 0.9050 0.7000 0.9100 -0.0050 -0.71%
2024-09-10 000004 中海可转债债券C 0.7000 0.9100 0.7000 0.9100 0.0000 0.00%
2024-09-09 000004 中海可转债债券C 0.7000 0.9100 0.7040 0.9140 -0.0040 -0.57%
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2024-09-05 000004 中海可转债债券C 0.7070 0.9170 0.7040 0.9140 0.0030 0.43%
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2024-09-03 000004 中海可转债债券C 0.7060 0.9160 0.7070 0.9170 -0.0010 -0.14%
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2024-08-27 000004 中海可转债债券C 0.7070 0.9170 0.7110 0.9210 -0.0040 -0.56%
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2024-08-21 000004 中海可转债债券C 0.7120 0.9220 0.7130 0.9230 -0.0010 -0.14%
2024-08-20 000004 中海可转债债券C 0.7130 0.9230 0.7190 0.9290 -0.0060 -0.83%
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2024-08-14 000004 中海可转债债券C 0.7160 0.9260 0.7170 0.9270 -0.0010 -0.14%
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2024-08-08 000004 中海可转债债券C 0.7220 0.9320 0.7240 0.9340 -0.0020 -0.28%
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2024-08-06 000004 中海可转债债券C 0.7210 0.9310 0.7190 0.9290 0.0020 0.28%
2024-08-05 000004 中海可转债债券C 0.7190 0.9290 0.7300 0.9400 -0.0110 -1.51%
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中海进取 1.2250 0.16%
中海中短债债券A 0.9344 0.03%
中海丰泽利率债A 1.0004 0.01%
中海丰泽利率债C 1.0004 0.01%
中海纯债A 1.1580 0.00%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘多元收益A 1.1468 0.70%
中邮睿泽一年持有债券A 1.0354 0.70%
中邮睿泽一年持有债券C 1.0247 0.70%
天弘多元收益债券E 1.1466 0.69%
天弘多元收益C 1.1329 0.69%
宝盈融源可转债债券A 1.1170 0.61%
宝盈融源可转债债券C 1.0995 0.60%
信澳信用债债券A 1.0100 0.60%
信澳信用债债券C 1.0030 0.60%
融通可转债A 0.9618 0.53%
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