金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

建信鑫益90天持有期债券A基金盘中实时估值(021578)

今天最新净值 1.0134 0.0010 0.1000% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0134
  • 成立日期:2024-07-30
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:47.6951亿
  • 最近资产:4.75亿元
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:吴沛文 李星佑
建信鑫益90天持有期债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-01-27 0.10% 0.00%
2025-01-22 0.01% 0.00%
2025-01-14 0.04% 0.00%
2025-01-13 -0.05% 0.00%
2025-01-10 -0.01% 0.00%
2025-01-09 -0.05% 0.00%
2025-01-08 0.00% 0.00%
2025-01-07 -0.03% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
建信鑫益90天持有期债券A基金021578实时估值图
建信鑫益90天持有期债券A基金021578实时估值图
建信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信医疗健康行业股票A 1.0311 1.2727%
建信医疗健康行业股票C 1.0190 1.2727%
建信兴衡优选一年持有期混合A 0.7951 0.8865%
建信兴衡优选一年持有期混合C 0.7871 0.8865%
建信恒稳 2.7165 0.8359%
医疗 0.4505 0.8147%
建信多因子量化股票 1.3250 0.8097%
建信成长 2.2753 0.8054%
债券型-长债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺优信A 1.0513 0.0650%
景顺优信C 1.0487 0.0650%
银河泽利 1.0181 0.0486%
景顺景瑞双利 1.0709 0.0144%
长安鑫恒回报混合A 1.0382 0.0113%
长安鑫恒回报混合C 1.0409 0.0113%
招商债券A 1.3161 0.0049%
鹏华实业债 1.0383 0.0027%