| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.0000 | 0.66% | 0.70% | 0.0046% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 0.0000 | 0.62% | -0.49% | -0.0030% |
| 300866 | 安克创新 | 0.0000 | 0.60% | 2.90% | 0.0174% |
| 600900 | 长江电力 | 0.0000 | 0.53% | -0.04% | -0.0002% |
| 000513 | 丽珠集团 | 0.0000 | 0.52% | -1.15% | -0.0060% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 0.52% | -1.00% | -0.0052% |
| 002001 | 新 和 成 | 0.0000 | 0.51% | 0.77% | 0.0039% |
| 688111 | 金山办公 | 0.0000 | 0.50% | 0.14% | 0.0007% |
| 603393 | 新天然气 | 0.0000 | 0.47% | 0.41% | 0.0019% |
| 300529 | 健帆生物 | 0.0000 | 0.46% | -2.18% | -0.0100% |
| 重仓股仓位合计 | 重仓股贡献增长率 | 总持股仓位 | 修正增长率 | ||
| 5.39% | 0.0041% | 14.02% | |||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2025-02-11 | 0.05% | -0.01% |
| 2025-02-10 | -0.24% | -0.10% |
| 2025-02-07 | 0.12% | 0.07% |
| 2025-02-06 | 0.16% | 0.06% |
| 2025-02-05 | -0.02% | 0.05% |
| 2025-01-27 | 0.17% | -0.05% |
| 2025-01-22 | -0.14% | -0.12% |
| 2025-01-14 | 0.40% | 0.59% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加优势企业混合A | 1.0889 | 0.9729% |
| 中加优势企业混合C | 1.0496 | 0.9729% |
| 中加医疗创新混合发起式A | 0.7791 | 0.7024% |
| 中加医疗创新混合发起式C | 0.7704 | 0.7024% |
| 中加新兴消费混合A | 0.6356 | 0.5858% |
| 中加新兴消费混合C | 0.6256 | 0.5858% |
| 中加消费优选混合A | 0.8109 | 0.4532% |
| 中加消费优选混合C | 0.7898 | 0.4532% |
