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汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A(汇添富恒生科技指数发起(QDII)A)基金盘中实时估值(013127)

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今天最新净值 0.8598 0.0150 1.7800% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8598
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：11.0983亿
最近资产：4.83亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：乐无穹

汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A基金013127重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	0.03%	2.06%	0.0006%
01024	快手-W	0.0000	0.03%	2.92%	0.0009%
01810	小米集团-W	0.0000	0.03%	3.06%	0.0009%
02015	理想汽车-W	0.0000	0.03%	2.33%	0.0007%
09618	京东集团-	0.0000	0.03%	2.80%	0.0008%
09988	阿里巴巴-	0.0000	0.03%	5.50%	0.0017%
03690	美团-W	0.0000	0.02%	5.58%	0.0011%
09888	百度集团-	0.0000	0.02%	3.71%	0.0007%
09999	网易-S	0.0000	0.02%	1.90%	0.0004%
00981	中芯国际	0.0000	0.01%	2.47%	0.0002%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.25%		0.008%		0.00%

汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-10	2.54%	0.00%
2025-02-07	1.78%	0.00%
2025-02-06	2.50%	0.00%
2025-02-05	5.10%	0.00%
2025-01-27	0.63%	0.00%
2025-01-22	-2.43%	0.00%
2025-01-14	2.92%	0.00%
2025-01-13	-0.97%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A基金013127实时估值图

汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A基金013127实时估值图

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汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富健康生活一年持有混合A	0.9386	2.2721%
汇添富健康生活一年持有混合C	0.9249	2.2721%
添富全球医疗混合(QDII)人民币	2.0889	1.9517%
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	1.9383	1.9517%
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	1.9383	1.9517%
汇添富达欣混合A	1.8075	1.7191%
汇添富达欣混合C	1.7414	1.7191%
汇添富医疗	1.2926	1.7030%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生互联	0.4144	1.1036%
天弘中证中美互联网(QDII)A	1.3447	1.0890%
天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3295	1.0890%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	0.9484	1.0408%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	0.9083	1.0408%
恒生互联网ETF	0.8441	1.0274%
全球互联	1.0671	0.9927%
中概互联	1.1437	0.9864%