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国新国证融泽6个月定开混合A(华融融泽6个月定开混合A)基金盘中实时估值(012675)

今天最新净值 0.6782 0.0052 0.7700% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.6782
  • 成立日期:2021-08-17
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.1628亿
  • 最近资产:0.81亿
  • 基金公司:华融基金
  • 基金经理:黄诺楠 王哲 苏莹 蒋晓锋
国新国证融泽6个月定开混合A基金012675重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600487 亨通光电 0.0000 2.40% 0.25% 0.0060%
002465 海格通信 0.0000 2.36% -0.61% -0.0144%
688111 金山办公 0.0000 2.35% 0.14% 0.0033%
600036 招商银行 0.0000 2.24% 0.94% 0.0211%
601225 陕西煤业 0.0000 2.21% 0.00% 0.0000%
300476 胜宏科技 0.0000 2.16% 5.93% 0.1281%
600941 中国移动 0.0000 2.09% -0.19% -0.0040%
600536 中国软件 0.0000 2.07% -2.98% -0.0617%
002230 科大讯飞 0.0000 2.05% -2.05% -0.0420%
688041 海光信息 0.0000 1.89% -1.62% -0.0306%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
21.82% 0.0058% 57.80%
国新国证融泽6个月定开混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-10 0.13% 0.50%
2025-02-07 0.77% 0.74%
2025-02-06 0.51% 0.98%
2025-02-05 -1.11% 0.67%
2025-01-27 -0.43% -0.69%
2025-01-22 -0.12% 0.94%
2025-01-14 1.09% 1.42%
2025-01-13 -0.24% -0.37%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国新国证融泽6个月定开混合A基金012675实时估值图
国新国证融泽6个月定开混合A基金012675实时估值图
国新国证融泽6个月定开混合A基金动态
华融基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华融融泽6个月定开混合A 0.6901 0.1100%
华融融泽6个月定开混合C 0.6856 0.1100%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元和保本A 1.1226 2.0500%
金鹰元和保本C 1.0703 2.0500%
华宝万物 1.1539 1.7543%
华宝万物互联混合C 1.1386 1.7543%
广发多策略混合 1.6215 1.7244%
汇添富达欣混合A 1.8075 1.7191%
汇添富达欣混合C 1.7414 1.7191%
汇添富医疗 1.2926 1.7030%