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德邦安益6个月持有期混合C基金盘中实时估值(009575)

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今天最新净值 1.0098 -0.0007 -0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0098
成立日期：2020-11-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2074亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：丁孙楠房建威

德邦安益6个月持有期混合C基金009575重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601088	中国神华	1.0000	1.52%	0.60%	0.0091%
600036	招商银行	0.7000	1.13%	0.49%	0.0055%
002049	紫光国微	0.1400	0.97%	-1.06%	-0.0103%
600519	贵州茅台	0.0100	0.90%	-0.44%	-0.0040%
600256	广汇能源	1.0000	0.59%	0.16%	0.0009%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.11%		0.0012%		5.10%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

德邦安益6个月持有期混合C基金009575实时估值图

德邦安益6个月持有期混合C基金009575实时估值图

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德邦基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦乐享生活混合A	1.5676	0.9647%
德邦乐享生活混合C	1.5448	0.9647%
德邦港股通成长精选混合A	0.6596	0.9474%
德邦港股通成长精选混合C	0.6524	0.9474%
德邦鑫星价值	1.4231	0.9011%
德邦大消费混合A	0.9730	0.8451%
德邦大消费混合C	0.9622	0.8451%
德邦大健康	1.2488	0.7553%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家优享平衡混合发起式A	0.8769	1.5077%
万家优享平衡混合发起式C	0.8662	1.5077%
华商恒益稳健混合	1.0740	0.6059%
	0.7556	0.3393%
嘉合锦鹏添利混合A	1.1255	0.3367%
嘉合锦鹏添利混合C	1.1052	0.3367%
淳厚优加一年持有混合A	1.0525	0.3235%
淳厚优加一年持有混合C	1.0448	0.3235%