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汇安嘉诚债券C(汇安嘉诚一年封闭债券C)基金盘中实时估值(007610)

今天最新净值 1.0783 0.0017 0.1600% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1268
  • 成立日期:2019-08-09
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5436亿
  • 最近资产:0.31亿元
  • 基金公司:汇安基金
  • 基金经理:仇秉则 杨坤河
汇安嘉诚债券C基金007610重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601006 大秦铁路 0.0000 2.46% 1.22% 0.0300%
601838 成都银行 0.0000 0.82% 1.28% 0.0105%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
3.28% 0.0405% 0.00%
汇安嘉诚债券C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-11 -0.27% 0.03%
2025-02-10 0.16% -0.01%
2025-02-07 0.50% -0.01%
2025-02-06 0.82% -0.02%
2025-02-05 0.10% -0.03%
2025-01-27 -0.50% 0.05%
2025-01-22 -0.22% 0.00%
2025-01-14 0.99% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
汇安嘉诚债券C基金007610实时估值图
汇安嘉诚债券C基金007610实时估值图
汇安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安成长优选混合A 1.0798 1.1688%
汇安成长优选混合C 1.0206 1.1688%
汇安消费龙头混合A 0.5806 0.9336%
汇安消费龙头混合C 0.5683 0.9336%
汇安资产轮动混合 0.9287 0.7088%
汇安丰融混合A 1.2552 0.6557%
汇安丰融混合C 1.2132 0.6557%
汇安品质优选混合A 0.6798 0.6205%
债券型-混合一级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
创金鑫优选A 1.2291 0.1007%
创金鑫优选C 1.2052 0.1007%
泰信强债A 1.1371 0.0570%
泰信强债C 1.1274 0.0570%
工银添利B 1.3170 0.0482%
工银添利A 1.3255 0.0482%
信诚双盈 0.9641 0.0440%
易增强回报A 1.3923 0.0249%