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永赢祥益债券A基金盘中实时估值(006505)

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今天最新净值 1.0106 -0.0008 -0.0800% 2025-02-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2193
成立日期：2018-10-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.6810亿
最近资产：10.90亿
基金公司：永赢基金
基金经理：牟琼屿

永赢祥益债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-21	-0.10%	0.00%
2025-02-20	-0.08%	0.00%
2025-02-19	0.01%	0.00%
2025-02-18	-0.09%	0.00%
2025-02-17	-0.03%	0.00%
2025-02-14	-0.05%	0.00%
2025-02-13	-0.01%	0.00%
2025-02-12	-0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

永赢祥益债券A基金006505实时估值图

永赢祥益债券A基金006505实时估值图

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永赢基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢医药创新智选混合发起A	0.9678	1.5716%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9610	1.5716%
医疗器械	0.5062	0.9621%
永赢医药健康A	0.9297	0.5805%
永赢医药健康C	0.9212	0.5805%
永赢乾元三年定开	0.8583	0.5692%
永赢高端制造A	0.9233	0.5556%
永赢高端制造C	0.9139	0.5556%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺优信A	1.0513	0.0650%
景顺优信C	1.0487	0.0650%
银河泽利	1.0181	0.0486%
景顺景瑞双利	1.0709	0.0144%
长安鑫恒回报混合A	1.0382	0.0113%
长安鑫恒回报混合C	1.0409	0.0113%
招商债券A	1.3161	0.0049%
鹏华实业债	1.0383	0.0027%