基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方浙利定开债券(南方浙利)基金盘中实时估值(005469)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0427 0.0005 0.0500% 2025-02-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2689
成立日期：2018-03-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8951亿
最近资产：20.88亿元
基金公司：南方基金
基金经理：黄斌斌

南方浙利定开债券基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-25	0.05%	0.00%
2025-02-24	-0.17%	0.00%
2025-02-21	-0.12%	0.00%
2025-02-20	-0.13%	0.00%
2025-02-19	0.05%	0.00%
2025-02-18	-0.08%	0.00%
2025-02-17	-0.10%	0.00%
2025-02-14	-0.10%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方浙利定开债券基金005469实时估值图

南方浙利定开债券基金005469实时估值图

标签云

南方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方医药创新股票A	0.5068	0.9640%
南方医药创新股票C	0.4956	0.9640%
消费ETF南方	0.7776	0.8088%
南方科技创新混合A	1.7962	0.7506%
南方科技创新混合C	1.7142	0.7506%
南方医保	2.0143	0.7344%
香港科技	1.0629	0.7262%
恒指ETF	2.1970	0.6596%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺优信A	1.0513	0.0650%
景顺优信C	1.0487	0.0650%
银河泽利	1.0181	0.0486%
景顺景瑞双利	1.0709	0.0144%
长安鑫恒回报混合A	1.0382	0.0113%
长安鑫恒回报混合C	1.0409	0.0113%
招商债券A	1.3161	0.0049%
鹏华实业债	1.0383	0.0027%