南方浙利定开债券(南方浙利)(005469)基金分红送配
今天最新净值
1.0422
-0.0018 -0.1700%
- 累计净值：1.2684
- 成立日期：2018-03-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.8951亿
- 最近资产：20.88亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄斌斌
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-03-26 |
2024-03-26 |
2024-03-27 |
每份派现金0.0150元 |
| 2022-11-08 |
2022-11-08 |
2022-11-09 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-21 |
2022-06-21 |
2022-06-22 |
每份派现金0.0090元 |
| 2022-03-22 |
2022-03-22 |
2022-03-23 |
每份派现金0.0260元 |
| 2021-06-16 |
2021-06-16 |
2021-06-17 |
每份派现金0.0130元 |
| 2021-01-28 |
2021-01-28 |
2021-01-29 |
每份派现金0.0090元 |
| 2020-05-12 |
2020-05-12 |
2020-05-13 |
每份派现金0.0160元 |
| 2020-03-18 |
2020-03-18 |
2020-03-19 |
每份派现金0.0180元 |
| 2019-12-19 |
2019-12-19 |
2019-12-20 |
每份派现金0.0100元 |
| 2019-08-09 |
2019-08-09 |
2019-08-12 |
每份派现金0.0299元 |
| 2019-01-24 |
2019-01-24 |
2019-01-25 |
每份派现金0.0433元 |
