| 基金资料 | 嘉实基本面50指数(LOF)A(160716) | () |
| 基金净值 | 2.0302 | |
| 基金类型 | 指数型-股票 | |
| 成立日期 | 2009-12-30 | |
| 最近份额 | 7.0435亿 | |
| 最近资产 | 14.84亿 | |
| 基金公司 | 嘉实基金 | |
| 基金经理 | 何如 陈正宪 李直 | |
| 持股仓位 | 95.03% | % |
| 债券仓位 | 2.18% | % |
| 基金收益率 | 嘉实基本面50指数(LOF)A(160716) | () |
| 周收益 | -0.55% | % |
| 月收益 | -0.10% | % |
| 季收益 | -4.69% | % |
| 年收益 | 17.71% | % |
| 两年收益 | 21.66% | % |
| 三年收益 | 17.86% | % |
| 今年以来 | -3.10% | % |
| 2024年收益 | 28.30% | % |
| 2023年收益 | 0.46% | % |
| 2022年收益 | -2.38% | % |
| 成立以来 | 103.02% | % |
| 收益同类排名 | 嘉实基本面50指数(LOF)A(160716) | () |
| 周排名 | 3344/3546 | |
| 月排名 | 3161/3459 | |
| 季排名 | 1563/3158 | |
| 年排名 | 1569/2610 | |
| 两年排名 | 200/2042 | |
| 三年排名 | 127/1666 | |
| 今年以来 | 3026/3454 | |
| 2024年排名 | 157/3464 | |
| 2023年排名 | 411/2655 | |
| 2022年排名 | 57/2208 |
