| 基金资料 | 嘉实债券A(070005) | () |
| 基金净值 | 1.2202 | |
| 基金类型 | 债券型-混合一级 | |
| 成立日期 | 2003-07-09 | |
| 最近份额 | 25.6341亿 | |
| 最近资产 | 27.54亿元 | |
| 基金公司 | 嘉实基金 | |
| 基金经理 | 轩璇 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 106.20% | % |
| 基金收益率 | 嘉实债券A(070005) | () |
| 周收益 | 0.24% | % |
| 月收益 | 0.33% | % |
| 季收益 | 1.83% | % |
| 年收益 | 4.30% | % |
| 两年收益 | 6.96% | % |
| 三年收益 | 5.27% | % |
| 今年以来 | 0.44% | % |
| 2024年收益 | 3.35% | % |
| 2023年收益 | 4.05% | % |
| 2022年收益 | -2.37% | % |
| 成立以来 | 237.69% | % |
| 收益同类排名 | 嘉实债券A(070005) | () |
| 周排名 | 337/816 | |
| 月排名 | 309/814 | |
| 季排名 | 434/802 | |
| 年排名 | 413/718 | |
| 两年排名 | 439/647 | |
| 三年排名 | 504/566 | |
| 今年以来 | 342/814 | |
| 2024年排名 | 549/819 | |
| 2023年排名 | 109/403 | |
| 2022年排名 | 217/338 |
