| 基金资料 | 恒生前海恒荣纯债C(021071) | () |
| 基金净值 | 1.0199 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | ||
| 最近份额 | 6.0128亿 | |
| 最近资产 | 6.02亿 | |
| 基金公司 | ||
| 基金经理 | 李维康 张昆 吕程 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 96.23% | % |
| 基金收益率 | 恒生前海恒荣纯债C(021071) | () |
| 周收益 | -0.07% | % |
| 月收益 | 0.19% | % |
| 季收益 | 1.62% | % |
| 年收益 | % | % |
| 两年收益 | % | % |
| 三年收益 | % | % |
| 今年以来 | -0.07% | % |
| 2024年收益 | % | % |
| 2023年收益 | % | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 成立以来 | 1.83% | % |
| 收益同类排名 | 恒生前海恒荣纯债C(021071) | () |
| 周排名 | 1123/3324 | |
| 月排名 | 1650/3287 | |
| 季排名 | 1392/3189 | |
| 年排名 | ||
| 两年排名 | ||
| 三年排名 | ||
| 今年以来 | 2190/3315 | |
| 2024年排名 | ||
| 2023年排名 | ||
| 2022年排名 |
