| 基金资料 | 民生加银恒源债券(018922) | () |
| 基金净值 | 1.0538 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2023-08-15 | |
| 最近份额 | 78.7088亿 | |
| 最近资产 | 92.58亿元 | |
| 基金公司 | 民生加银基金 | |
| 基金经理 | 谢志华 赵小强 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 94.12% | % |
| 基金收益率 | 民生加银恒源债券(018922) | () |
| 周收益 | 0.07% | % |
| 月收益 | 0.13% | % |
| 季收益 | 2.79% | % |
| 年收益 | 6.84% | % |
| 两年收益 | % | % |
| 三年收益 | % | % |
| 今年以来 | 0.29% | % |
| 2024年收益 | 7.09% | % |
| 2023年收益 | % | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 成立以来 | 7.91% | % |
| 收益同类排名 | 民生加银恒源债券(018922) | () |
| 周排名 | 1704/3010 | |
| 月排名 | 831/3002 | |
| 季排名 | 216/2911 | |
| 年排名 | 126/2510 | |
| 两年排名 | ||
| 三年排名 | ||
| 今年以来 | 484/2997 | |
| 2024年排名 | 165/3315 | |
| 2023年排名 | ||
| 2022年排名 |
