| 基金资料 | 万家集利债券发起式A(018741) | 南方宝元债券A(202101) |
| 基金净值 | 1.0176 | 2.6275 |
| 基金类型 | 债券型-混合二级 | 债券型-混合二级 |
| 成立日期 | 2023-06-29 | 2002-09-20 |
| 最近份额 | 0.0993亿 | 30.0957亿 |
| 最近资产 | 0.10亿 | 68.43亿元 |
| 基金公司 | 万家基金 | 南方基金 |
| 基金经理 | 董一平 杨若愚 | 林乐峰 |
| 持股仓位 | 8.90% | 32.33% |
| 债券仓位 | 81.69% | 85.72% |
| 基金收益率 | 万家集利债券发起式A(018741) | 南方宝元债券A(202101) |
| 周收益 | 0.00% | 0.24% |
| 月收益 | 0.13% | 0.86% |
| 季收益 | -0.17% | -0.61% |
| 年收益 | 4.48% | 6.87% |
| 两年收益 | % | 3.50% |
| 三年收益 | % | 2.82% |
| 今年以来 | -0.21% | -0.60% |
| 2024年收益 | 3.97% | 7.90% |
| 2023年收益 | % | -1.90% |
| 2022年收益 | % | -3.33% |
| 成立以来 | 1.25% | 643.95% |
| 收益同类排名 | 万家集利债券发起式A(018741) | 南方宝元债券A(202101) |
| 周排名 | 691/1287 | 641/963 |
| 月排名 | 750/1278 | 520/960 |
| 季排名 | 1087/1245 | 897/940 |
| 年排名 | 865/1104 | 367/829 |
| 两年排名 | 411/691 | |
| 三年排名 | 317/561 | |
| 今年以来 | 932/1276 | 920/954 |
| 2024年排名 | 716/1292 | 149/1292 |
| 2023年排名 | 741/1121 | |
| 2022年排名 | 350/955 |
| 万家集利债券发起式A VS. 南方宝元债券A(202101) |
| 万家集利债券发起式A VS. () |
| 南方宝元债券A VS. () |
