| 基金资料 | 万家集利债券发起式A(018741) | () |
| 基金净值 | 1.0176 | |
| 基金类型 | 债券型-混合二级 | |
| 成立日期 | 2023-06-29 | |
| 最近份额 | 0.0993亿 | |
| 最近资产 | 0.10亿 | |
| 基金公司 | 万家基金 | |
| 基金经理 | 董一平 杨若愚 | |
| 持股仓位 | 8.90% | % |
| 债券仓位 | 81.69% | % |
| 基金收益率 | 万家集利债券发起式A(018741) | () |
| 周收益 | 0.00% | % |
| 月收益 | 0.13% | % |
| 季收益 | -0.17% | % |
| 年收益 | 4.48% | % |
| 两年收益 | % | % |
| 三年收益 | % | % |
| 今年以来 | -0.21% | % |
| 2024年收益 | 3.97% | % |
| 2023年收益 | % | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 成立以来 | 1.25% | % |
| 收益同类排名 | 万家集利债券发起式A(018741) | () |
| 周排名 | 691/1287 | |
| 月排名 | 750/1278 | |
| 季排名 | 1087/1245 | |
| 年排名 | 865/1104 | |
| 两年排名 | ||
| 三年排名 | ||
| 今年以来 | 932/1276 | |
| 2024年排名 | 716/1292 | |
| 2023年排名 | ||
| 2022年排名 |
