| 基金资料 | 恒生前海恒润纯债A(018496) | () |
| 基金净值 | 1.0838 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2023-06-07 | |
| 最近份额 | 1.9069亿 | |
| 最近资产 | 0.00亿元 | |
| 基金公司 | 恒生前海基金 | |
| 基金经理 | 吕程 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 99.91% | % |
| 基金收益率 | 恒生前海恒润纯债A(018496) | () |
| 周收益 | 0.06% | % |
| 月收益 | 0.10% | % |
| 季收益 | 1.91% | % |
| 年收益 | 4.21% | % |
| 两年收益 | % | % |
| 三年收益 | % | % |
| 今年以来 | 0.23% | % |
| 2024年收益 | 4.43% | % |
| 2023年收益 | % | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 成立以来 | 8.38% | % |
| 收益同类排名 | 恒生前海恒润纯债A(018496) | () |
| 周排名 | 3052/3331 | |
| 月排名 | 963/3314 | |
| 季排名 | 1228/3209 | |
| 年排名 | 1422/2801 | |
| 两年排名 | ||
| 三年排名 | ||
| 今年以来 | 1326/3306 | |
| 2024年排名 | 1548/3315 | |
| 2023年排名 | ||
| 2022年排名 |
