| 基金资料 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期(018453) | 广发中债7-10年国开债指数C(003377) |
| 基金净值 | 1.0138 | 1.3061 |
| 基金类型 | 指数型-固收 | 指数型-固收 |
| 成立日期 | 2016-09-26 | |
| 最近份额 | 0.1087亿 | 281.5093亿 |
| 最近资产 | 0.08亿元 | 348.79亿 |
| 基金公司 | 广发基金 | |
| 基金经理 | 李海涛 | 王予柯 吴迪 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 87.41% | 122.60% |
| 基金收益率 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期(018453) | 广发中债7-10年国开债指数C(003377) |
| 周收益 | 0.03% | 0.36% |
| 月收益 | -0.01% | 0.14% |
| 季收益 | 0.13% | 5.28% |
| 年收益 | 0.89% | 10.68% |
| 两年收益 | % | 17.19% |
| 三年收益 | % | 20.40% |
| 今年以来 | -0.03% | 0.96% |
| 2024年收益 | 1.24% | 10.51% |
| 2023年收益 | % | 5.12% |
| 2022年收益 | % | 3.69% |
| 成立以来 | 1.38% | 44.27% |
| 收益同类排名 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期(018453) | 广发中债7-10年国开债指数C(003377) |
| 周排名 | 270/572 | 18/570 |
| 月排名 | 521/563 | 49/561 |
| 季排名 | 529/532 | 27/532 |
| 年排名 | 411/416 | 25/416 |
| 两年排名 | 12/317 | |
| 三年排名 | 13/253 | |
| 今年以来 | 309/560 | 15/560 |
| 2024年排名 | 395/561 | 22/561 |
| 2023年排名 | 16/408 | |
| 2022年排名 | 15/341 |
| 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 VS. () |
| 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 VS. 广发中债7(003377) |
| 广发中债7-10年国开债指数C VS. () |
