蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(018453)
今天最新净值
1.0138
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0138
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.1087亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：
- 基金经理：李海涛
近一季蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
近一季,蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期(018453)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018453 |
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0138 |
1.0138 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
018453 |
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0138 |
1.0138 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
018453 |
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0137 |
1.0137 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-05 |
018453 |
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0137 |
1.0137 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
018453 |
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0135 |
1.0135 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
018453 |
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0133 |
1.0133 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
018453 |
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0137 |
1.0137 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
018453 |
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0137 |
1.0137 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
018453 |
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0139 |
1.0139 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
018453 |
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0140 |
1.0140 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
018453 |
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0141 |
1.0141 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
018453 |
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0142 |
1.0142 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
018453 |
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0143 |
1.0143 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
018453 |
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0143 |
1.0143 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
018453 |
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0142 |
1.0142 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-31 |
018453 |
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0141 |
1.0141 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
018453 |
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0138 |
1.0138 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
018453 |
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0138 |
1.0138 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
018453 |
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0139 |
1.0139 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
018453 |
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0139 |
1.0139 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-20 |
018453 |
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0138 |
1.0138 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-19 |
018453 |
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0137 |
1.0137 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
018453 |
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0137 |
1.0137 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
018453 |
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0137 |
1.0137 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
018453 |
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0137 |
1.0137 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-12-13 |
018453 |
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0137 |
1.0137 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-12 |
018453 |
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0135 |
1.0135 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-11 |
018453 |
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0135 |
1.0135 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
018453 |
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0134 |
1.0134 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-09 |
018453 |
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0133 |
1.0133 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
018453 |
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0133 |
1.0133 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
018453 |
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0133 |
1.0133 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
018453 |
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0133 |
1.0133 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-03 |
018453 |
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0133 |
1.0133 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
018453 |
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0133 |
1.0133 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-29 |
018453 |
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0130 |
1.0130 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-28 |
018453 |
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0128 |
1.0128 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-27 |
018453 |
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0128 |
1.0128 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
018453 |
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0127 |
1.0127 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
018453 |
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0127 |
1.0127 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-22 |
018453 |
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0126 |
1.0126 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
018453 |
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0126 |
1.0126 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
018453 |
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0126 |
1.0126 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
018453 |
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0126 |
1.0126 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
018453 |
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0126 |
1.0126 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
018453 |
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0126 |
1.0126 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
018453 |
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0126 |
1.0126 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
018453 |
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0125 |
1.0125 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
018453 |
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0125 |
1.0125 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-11 |
018453 |
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0125 |
1.0125 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0000 |
0.00% |
