| 基金资料 | 招商安凯债券(017556) | () |
| 基金净值 | 1.0356 | |
| 基金类型 | 债券型-混合二级 | |
| 成立日期 | 2023-03-03 | |
| 最近份额 | 15.2082亿 | |
| 最近资产 | 15.85亿 | |
| 基金公司 | 招商基金 | |
| 基金经理 | 蔡振 | |
| 持股仓位 | 18.09% | % |
| 债券仓位 | 82.24% | % |
| 基金收益率 | 招商安凯债券(017556) | () |
| 周收益 | 0.30% | % |
| 月收益 | 0.33% | % |
| 季收益 | 0.68% | % |
| 年收益 | 9.39% | % |
| 两年收益 | % | % |
| 三年收益 | % | % |
| 今年以来 | -0.10% | % |
| 2024年收益 | 10.66% | % |
| 2023年收益 | % | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 成立以来 | 13.70% | % |
| 收益同类排名 | 招商安凯债券(017556) | () |
| 周排名 | 797/1305 | |
| 月排名 | 903/1294 | |
| 季排名 | 903/1258 | |
| 年排名 | 306/1118 | |
| 两年排名 | ||
| 三年排名 | ||
| 今年以来 | 1129/1290 | |
| 2024年排名 | 33/1292 | |
| 2023年排名 | ||
| 2022年排名 |
