| 基金资料 | 恒生前海恒悦纯债C(016194) | () |
| 基金净值 | 1.0413 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2022-07-20 | |
| 最近份额 | 5.2771亿 | |
| 最近资产 | 0.21亿元 | |
| 基金公司 | 恒生前海基金 | |
| 基金经理 | 李维康 吕程 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 131.44% | % |
| 基金收益率 | 恒生前海恒悦纯债C(016194) | () |
| 周收益 | -0.20% | % |
| 月收益 | -0.15% | % |
| 季收益 | 1.32% | % |
| 年收益 | 4.99% | % |
| 两年收益 | 8.29% | % |
| 三年收益 | -% | % |
| 今年以来 | -0.28% | % |
| 2024年收益 | 5.76% | % |
| 2023年收益 | 3.17% | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 成立以来 | 7.99% | % |
| 收益同类排名 | 恒生前海恒悦纯债C(016194) | () |
| 周排名 | 1957/3002 | |
| 月排名 | 2792/3005 | |
| 季排名 | 1494/2920 | |
| 年排名 | 522/2505 | |
| 两年排名 | 943/2098 | |
| 三年排名 | 0/2038 | |
| 今年以来 | 2759/2996 | |
| 2024年排名 | 543/3315 | |
| 2023年排名 | 1679/3111 | |
| 2022年排名 |
