| 基金资料 | 招商安悦1年持有期债券A(015583) | () |
| 基金净值 | 1.0796 | |
| 基金类型 | 债券型-混合二级 | |
| 成立日期 | ||
| 最近份额 | 1.4916亿 | |
| 最近资产 | 1.61亿 | |
| 基金公司 | ||
| 基金经理 | 马龙 王刚 | |
| 持股仓位 | 22.72% | % |
| 债券仓位 | 102.13% | % |
| 基金收益率 | 招商安悦1年持有期债券A(015583) | () |
| 周收益 | -0.18% | % |
| 月收益 | -0.85% | % |
| 季收益 | 0.13% | % |
| 年收益 | 6.40% | % |
| 两年收益 | 5.59% | % |
| 三年收益 | -% | % |
| 今年以来 | -0.61% | % |
| 2024年收益 | 7.07% | % |
| 2023年收益 | 0.78% | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 成立以来 | 7.43% | % |
| 收益同类排名 | 招商安悦1年持有期债券A(015583) | () |
| 周排名 | 1215/1283 | |
| 月排名 | 1212/1290 | |
| 季排名 | 1119/1251 | |
| 年排名 | 496/1102 | |
| 两年排名 | 331/931 | |
| 三年排名 | 0/604 | |
| 今年以来 | 1227/1290 | |
| 2024年排名 | 222/1292 | |
| 2023年排名 | 415/1121 | |
| 2022年排名 |
