| 基金资料 | 恒生前海恒源嘉利债券C(014743) | () |
| 基金净值 | 1.0237 | |
| 基金类型 | 债券型-混合二级 | |
| 成立日期 | ||
| 最近份额 | 5.0361亿 | |
| 最近资产 | 0.20亿元 | |
| 基金公司 | 恒生前海基金 | |
| 基金经理 | 綦鹏 张昆 吕程 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 113.29% | % |
| 基金收益率 | 恒生前海恒源嘉利债券C(014743) | () |
| 周收益 | 0.52% | % |
| 月收益 | 0.49% | % |
| 季收益 | -1.63% | % |
| 年收益 | 0.55% | % |
| 两年收益 | 4.02% | % |
| 三年收益 | -% | % |
| 今年以来 | -0.70% | % |
| 2024年收益 | 1.85% | % |
| 2023年收益 | 3.19% | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 成立以来 | 3.82% | % |
| 收益同类排名 | 恒生前海恒源嘉利债券C(014743) | () |
| 周排名 | 534/1289 | |
| 月排名 | 949/1284 | |
| 季排名 | 1236/1247 | |
| 年排名 | 1102/1108 | |
| 两年排名 | 512/927 | |
| 三年排名 | 0/604 | |
| 今年以来 | 1261/1278 | |
| 2024年排名 | 962/1292 | |
| 2023年排名 | 128/1121 | |
| 2022年排名 |
