| 基金资料 | 中银上清所0-5年农发行债券指数(013653) | () |
| 基金净值 | 1.0275 | |
| 基金类型 | 指数型-固收 | |
| 成立日期 | ||
| 最近份额 | 46.3053亿 | |
| 最近资产 | 59.11亿元 | |
| 基金公司 | 中银基金 | |
| 基金经理 | 李宪 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 99.90% | % |
| 基金收益率 | 中银上清所0-5年农发行债券指数(013653) | () |
| 周收益 | 0.15% | % |
| 月收益 | 0.01% | % |
| 季收益 | 2.40% | % |
| 年收益 | 5.71% | % |
| 两年收益 | 9.15% | % |
| 三年收益 | 11.37% | % |
| 今年以来 | 0.02% | % |
| 2024年收益 | 5.90% | % |
| 2023年收益 | 2.89% | % |
| 2022年收益 | 2.65% | % |
| 成立以来 | 12.40% | % |
| 收益同类排名 | 中银上清所0-5年农发行债券指数(013653) | () |
| 周排名 | 161/563 | |
| 月排名 | 219/561 | |
| 季排名 | 107/528 | |
| 年排名 | 106/414 | |
| 两年排名 | 105/317 | |
| 三年排名 | 89/253 | |
| 今年以来 | 131/561 | |
| 2024年排名 | 109/561 | |
| 2023年排名 | 172/408 | |
| 2022年排名 | 103/341 |
