| 基金资料 | 万家鼎鑫一年定开债发起式(012935) | () |
| 基金净值 | 1.0618 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2021-11-23 | |
| 最近份额 | 50.0000亿 | |
| 最近资产 | 52.96亿元 | |
| 基金公司 | 万家基金 | |
| 基金经理 | 徐青 谷丹青 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 159.49% | % |
| 基金收益率 | 万家鼎鑫一年定开债发起式(012935) | () |
| 周收益 | 0.26% | % |
| 月收益 | 0.09% | % |
| 季收益 | 2.26% | % |
| 年收益 | 5.68% | % |
| 两年收益 | 9.96% | % |
| 三年收益 | 12.27% | % |
| 今年以来 | 0.25% | % |
| 2024年收益 | 6.03% | % |
| 2023年收益 | 3.71% | % |
| 2022年收益 | 2.46% | % |
| 成立以来 | 13.57% | % |
| 收益同类排名 | 万家鼎鑫一年定开债发起式(012935) | () |
| 周排名 | 173/3331 | |
| 月排名 | 1072/3314 | |
| 季排名 | 741/3209 | |
| 年排名 | 404/2801 | |
| 两年排名 | 502/2365 | |
| 三年排名 | 463/2003 | |
| 今年以来 | 1153/3306 | |
| 2024年排名 | 420/3315 | |
| 2023年排名 | 1146/3111 | |
| 2022年排名 | 958/2730 |
