万家鼎鑫一年定开债发起式(万家鼎鑫一年定开债券发起式)(012935)基金阶段收益率及同类排名
今天最新净值
1.0618
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- 累计净值：1.1310
- 成立日期：2021-11-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：50.0000亿
- 最近资产：52.96亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：徐青 谷丹青
基金近期收益率及排名
| 统计阶段 |
今年以来 |
近一周 |
近一月 |
近一季 |
近半年 |
近一年 |
近两年 |
近三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
0.25% |
0.26% |
0.09% |
2.26% |
2.18% |
5.68% |
9.96% |
12.27% |
13.57% |
| 同类排名 |
1153/3306 |
173/3331 |
1072/3314 |
741/3209 |
926/3097 |
404/2801 |
502/2365 |
463/2003 |
- |
季度/年度收益及排名
| 年份 |
年度 |
第1季度 |
第2季度 |
第3季度 |
第4季度 |
| 收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
| 2024 |
6.03% |
420/3315 |
1.50% |
620/3229 |
1.73% |
303/3363 |
0.20% |
1943/3195 |
2.48% |
610/3315 |
| 2023 |
3.71% |
1146/3111 |
0.95% |
1142/2776 |
1.33% |
795/2849 |
0.44% |
1717/2942 |
0.94% |
1201/3111 |
| 2022 |
2.46% |
958/2730 |
- |
- |
- |
- |
1.32% |
503/2598 |
-0.56% |
1749/2732 |
