万家鼎鑫一年定开债发起式(万家鼎鑫一年定开债券发起式)基金净值查询(012935)
今天最新净值
1.0618
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2025-02-07
- 累计净值：1.1310
- 成立日期：2021-11-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：50.0000亿
- 最近资产：52.96亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：徐青 谷丹青
近一季万家鼎鑫一年定开债发起式|万家鼎鑫一年定开债券发起式基金净值查询
近一季,万家鼎鑫一年定开债发起式(012935)基金累计收益率2.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012935 |
万家鼎鑫一年定开债发起式 |
1.0618 |
1.1310 |
1.0590 |
1.1282 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-01-27 |
012935 |
万家鼎鑫一年定开债发起式 |
1.0590 |
1.1282 |
1.0573 |
1.1265 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
012935 |
万家鼎鑫一年定开债发起式 |
1.0582 |
1.1274 |
1.0580 |
1.1272 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
012935 |
万家鼎鑫一年定开债发起式 |
1.0588 |
1.1280 |
1.0608 |
1.1300 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
012935 |
万家鼎鑫一年定开债发起式 |
1.0608 |
1.1300 |
1.0592 |
1.1284 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-31 |
012935 |
万家鼎鑫一年定开债发起式 |
1.0592 |
1.1284 |
1.0578 |
1.1270 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-20 |
012935 |
万家鼎鑫一年定开债发起式 |
1.0569 |
1.1261 |
1.0547 |
1.1239 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-13 |
012935 |
万家鼎鑫一年定开债发起式 |
1.0547 |
1.1239 |
1.0490 |
1.1182 |
0.0057 |
0.54% |
| 2024-12-06 |
012935 |
万家鼎鑫一年定开债发起式 |
1.0490 |
1.1182 |
1.0452 |
1.1144 |
0.0038 |
0.36% |
| 2024-11-29 |
012935 |
万家鼎鑫一年定开债发起式 |
1.0452 |
1.1144 |
1.0423 |
1.1115 |
0.0029 |
0.28% |
|
|
| 2024-11-22 |
012935 |
万家鼎鑫一年定开债发起式 |
1.0423 |
1.1115 |
1.0416 |
1.1108 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-15 |
012935 |
万家鼎鑫一年定开债发起式 |
1.0416 |
1.1108 |
1.0404 |
1.1096 |
0.0012 |
0.12% |
