| 基金资料 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C(006862) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
| 基金净值 | 1.3197 | 1.2117 |
| 基金类型 | FOF-稳健型 | FOF-稳健型 |
| 成立日期 | 2019-04-26 | 2019-05-30 |
| 最近份额 | 10.3538亿 | 39.7222亿 |
| 最近资产 | 3.20亿元 | 47.19亿 |
| 基金公司 | 招商基金 | 交银施罗德基金 |
| 基金经理 | 章鸽武 | 蔡铮 杨喆 刘兵 |
| 持股仓位 | 15.45% | 9.93% |
| 债券仓位 | 5.60% | 3.56% |
| 基金收益率 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C(006862) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
| 周收益 | 0.23% | 0.37% |
| 月收益 | 1.12% | 1.99% |
| 季收益 | 1.44% | 1.28% |
| 年收益 | 7.92% | 6.36% |
| 两年收益 | 4.17% | 2.63% |
| 三年收益 | 5.00% | 3.35% |
| 今年以来 | 0.82% | 0.88% |
| 2024年收益 | 5.01% | 3.82% |
| 2023年收益 | 0.06% | -0.16% |
| 2022年收益 | -3.30% | -2.74% |
| 成立以来 | 32.06% | 21.17% |
| 收益同类排名 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C(006862) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
| 周排名 | 161/409 | 118/399 |
| 月排名 | 192/401 | 94/398 |
| 季排名 | 212/397 | 122/396 |
| 年排名 | 88/362 | 158/362 |
| 两年排名 | 53/288 | 111/288 |
| 三年排名 | 16/120 | 21/120 |
| 今年以来 | 183/399 | 109/398 |
| 2024年排名 | 90/401 | 201/401 |
| 2023年排名 | 81/365 | 95/365 |
| 2022年排名 | 42/289 | 33/289 |
| 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C VS. () |
| 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C VS. 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
| 交银安享稳健养老一年(FOF)A VS. () |
