| 基金资料 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A(006861) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
| 基金净值 | 1.3479 | 1.2021 |
| 基金类型 | FOF-稳健型 | FOF-稳健型 |
| 成立日期 | 2019-04-26 | 2019-05-30 |
| 最近份额 | 10.0757亿 | 39.7222亿 |
| 最近资产 | 13.17亿 | 33.66亿元 |
| 基金公司 | 招商基金 | 交银施罗德基金 |
| 基金经理 | 章鸽武 | 蔡铮 杨喆 刘兵 |
| 持股仓位 | 15.45% | 9.93% |
| 债券仓位 | 5.60% | 3.56% |
| 基金收益率 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A(006861) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
| 周收益 | 0.13% | 0.08% |
| 月收益 | -0.31% | 0.66% |
| 季收益 | 2.15% | 0.73% |
| 年收益 | 6.90% | 7.43% |
| 两年收益 | 5.14% | 2.09% |
| 三年收益 | 5.18% | 2.21% |
| 今年以来 | -0.05% | 0.08% |
| 2024年收益 | 5.54% | 3.82% |
| 2023年收益 | 0.56% | -0.16% |
| 2022年收益 | -2.81% | -2.74% |
| 成立以来 | 34.70% | 20.21% |
| 收益同类排名 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A(006861) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
| 周排名 | 167/397 | 225/401 |
| 月排名 | 266/399 | 123/397 |
| 季排名 | 19/395 | 210/393 |
| 年排名 | 77/362 | 147/362 |
| 两年排名 | 30/286 | 116/286 |
| 三年排名 | 13/120 | 26/120 |
| 今年以来 | 214/399 | 198/397 |
| 2024年排名 | 62/401 | 201/401 |
| 2023年排名 | 60/365 | 95/365 |
| 2022年排名 | 35/289 | 33/289 |
| 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A VS. () |
| 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A VS. 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
| 交银安享稳健养老一年(FOF)A VS. () |
