| 基金资料 | 鑫元悦利定开债发起式(006754) | () |
| 基金净值 | 1.0710 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | ||
| 最近份额 | 5.8924亿 | |
| 最近资产 | 6.29亿元 | |
| 基金公司 | 鑫元基金 | |
| 基金经理 | 赵慧 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 103.76% | % |
| 基金收益率 | 鑫元悦利定开债发起式(006754) | () |
| 周收益 | 0.10% | % |
| 月收益 | 0.07% | % |
| 季收益 | 0.79% | % |
| 年收益 | 3.41% | % |
| 两年收益 | 7.49% | % |
| 三年收益 | 10.27% | % |
| 今年以来 | 0.18% | % |
| 2024年收益 | 3.86% | % |
| 2023年收益 | 3.59% | % |
| 2022年收益 | 3.19% | % |
| 成立以来 | 26.21% | % |
| 收益同类排名 | 鑫元悦利定开债发起式(006754) | () |
| 周排名 | 872/3018 | |
| 月排名 | 1570/3010 | |
| 季排名 | 2556/2915 | |
| 年排名 | 1895/2515 | |
| 两年排名 | 1469/2104 | |
| 三年排名 | 960/1757 | |
| 今年以来 | 1082/3003 | |
| 2024年排名 | 2055/3315 | |
| 2023年排名 | 1257/3111 | |
| 2022年排名 | 319/2730 |
