金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鑫元悦利定开债发起式(鑫元悦利定期开放债券)(006754)基金阶段收益率及同类排名

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0710 0.0004 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2416
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.8924亿
最近资产：6.29亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：赵慧

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.18%	0.10%	0.07%	0.79%	0.97%	3.41%	7.49%	10.27%	26.21%
同类排名	1082/3003	872/3018	1570/3010	2556/2915	2520/2806	1895/2515	1469/2104	960/1757	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2024	3.86%	2055/3315	1.22%	1408/3229	1.31%	1140/3363	0.32%	1438/3195	0.95%	2786/3315
2023	3.59%	1257/3111	0.95%	1145/2776	1.15%	1514/2849	0.54%	1229/2942	0.91%	1356/3111
2022	3.19%	319/2730	0.73%	310/1949	1.22%	500/2522	1.31%	516/2598	-0.11%	1134/2732
2021	5.32%	326/2412	-	-	-	-	1.62%	411/2731	1.44%	391/2416
2020	5.78%	47/2199	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	-	0/799	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2013	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2012	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-

基金动态

标签云

(006754)鑫元悦利定开债发起式基金对比PK

鑫元悦利定开债发起式 VS. ()

鑫元悦利定开债发起式 VS. 博时双月薪定期支付债券(000277)

债券型-长债基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
德邦锐裕利率债债券C	1.2263	10.40%
德邦锐裕利率债债券A	1.2198	10.10%
招商招享纯债D	1.0966	9.11%
东吴添瑞三个月定开债券A	1.1280	8.71%
宝盈盈沛纯债债券A	1.1052	8.61%
宝盈盈沛纯债债券C	1.1057	8.56%
东吴添瑞三个月定开债券C	1.1244	8.09%
华泰保兴安悦债券A	1.1648	8.09%