| 基金资料 | 招商安庆债券(006650) | () |
| 基金净值 | 1.2898 | |
| 基金类型 | 债券型-混合二级 | |
| 成立日期 | 2019-01-31 | |
| 最近份额 | 1.4503亿 | |
| 最近资产 | 1.87亿 | |
| 基金公司 | 招商基金 | |
| 基金经理 | 李崟 姚爽 尹晓红 | |
| 持股仓位 | 19.04% | % |
| 债券仓位 | 83.61% | % |
| 基金收益率 | 招商安庆债券(006650) | () |
| 周收益 | 0.48% | % |
| 月收益 | 0.67% | % |
| 季收益 | -0.24% | % |
| 年收益 | 7.35% | % |
| 两年收益 | 5.83% | % |
| 三年收益 | 4.23% | % |
| 今年以来 | 0.53% | % |
| 2024年收益 | 8.87% | % |
| 2023年收益 | -0.13% | % |
| 2022年收益 | -3.49% | % |
| 成立以来 | 28.98% | % |
| 收益同类排名 | 招商安庆债券(006650) | () |
| 周排名 | 579/1305 | |
| 月排名 | 631/1294 | |
| 季排名 | 1146/1258 | |
| 年排名 | 461/1118 | |
| 两年排名 | 371/937 | |
| 三年排名 | 352/755 | |
| 今年以来 | 577/1290 | |
| 2024年排名 | 92/1292 | |
| 2023年排名 | 546/1121 | |
| 2022年排名 | 362/955 |
