| 基金资料 | 招商添悦纯债A(006427) | () |
| 基金净值 | 1.0577 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2018-10-26 | |
| 最近份额 | 129.5645亿 | |
| 最近资产 | 113.77亿元 | |
| 基金公司 | 招商基金 | |
| 基金经理 | 刘万锋 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 88.20% | % |
| 基金收益率 | 招商添悦纯债A(006427) | () |
| 周收益 | -0.25% | % |
| 月收益 | -0.01% | % |
| 季收益 | 2.03% | % |
| 年收益 | 5.17% | % |
| 两年收益 | 9.03% | % |
| 三年收益 | 11.92% | % |
| 今年以来 | 0.06% | % |
| 2024年收益 | 5.63% | % |
| 2023年收益 | 3.24% | % |
| 2022年收益 | 3.05% | % |
| 成立以来 | 28.57% | % |
| 收益同类排名 | 招商添悦纯债A(006427) | () |
| 周排名 | 2591/3278 | |
| 月排名 | 2063/3263 | |
| 季排名 | 573/3168 | |
| 年排名 | 517/2753 | |
| 两年排名 | 726/2329 | |
| 三年排名 | 537/1980 | |
| 今年以来 | 1648/3253 | |
| 2024年排名 | 613/3315 | |
| 2023年排名 | 1597/3111 | |
| 2022年排名 | 379/2730 |
