| 基金资料 | 浦银安盛盛融定开债券(006404) | () |
| 基金净值 | 1.0149 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | ||
| 最近份额 | 19.9980亿 | |
| 最近资产 | 20.30亿 | |
| 基金公司 | 浦银安盛基金 | |
| 基金经理 | 刘大巍 郑双超 祁庆 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 99.78% | % |
| 基金收益率 | 浦银安盛盛融定开债券(006404) | () |
| 周收益 | -0.05% | % |
| 月收益 | 0.02% | % |
| 季收益 | 1.48% | % |
| 年收益 | 3.84% | % |
| 两年收益 | 6.57% | % |
| 三年收益 | 8.50% | % |
| 今年以来 | -0.07% | % |
| 2024年收益 | 4.02% | % |
| 2023年收益 | 2.53% | % |
| 2022年收益 | 2.15% | % |
| 成立以来 | 20.73% | % |
| 收益同类排名 | 浦银安盛盛融定开债券(006404) | () |
| 周排名 | 1162/2973 | |
| 月排名 | 1797/2967 | |
| 季排名 | 1724/2876 | |
| 年排名 | 1647/2458 | |
| 两年排名 | 1732/2081 | |
| 三年排名 | 1447/1742 | |
| 今年以来 | 1662/2977 | |
| 2024年排名 | 1935/3316 | |
| 2023年排名 | 2299/3111 | |
| 2022年排名 | 1426/2730 |
