| 基金资料 | 鑫元永利债券(005497) | () |
| 基金净值 | 1.1445 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | ||
| 最近份额 | 19.4587亿 | |
| 最近资产 | 21.93亿 | |
| 基金公司 | 鑫元基金 | |
| 基金经理 | 王美芹 郭卉 黄轩 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 129.62% | % |
| 基金收益率 | 鑫元永利债券(005497) | () |
| 周收益 | 0.03% | % |
| 月收益 | 0.09% | % |
| 季收益 | 1.27% | % |
| 年收益 | 3.16% | % |
| 两年收益 | 7.27% | % |
| 三年收益 | 8.87% | % |
| 今年以来 | 0.03% | % |
| 2024年收益 | 3.43% | % |
| 2023年收益 | 3.98% | % |
| 2022年收益 | 1.84% | % |
| 成立以来 | 16.60% | % |
| 收益同类排名 | 鑫元永利债券(005497) | () |
| 周排名 | 2812/2991 | |
| 月排名 | 2141/3311 | |
| 季排名 | 2314/3196 | |
| 年排名 | 2281/2777 | |
| 两年排名 | 1780/2364 | |
| 三年排名 | 1593/2006 | |
| 今年以来 | 1969/3310 | |
| 2024年排名 | 2273/3316 | |
| 2023年排名 | 930/3111 | |
| 2022年排名 | 1775/2730 |
