| 基金资料 | 易方达恒益定开债券发起式(005124) | () |
| 基金净值 | 1.0298 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2017-10-25 | |
| 最近份额 | 39.5383亿 | |
| 最近资产 | 40.76亿 | |
| 基金公司 | 易方达基金 | |
| 基金经理 | 李一硕 胡剑 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 114.32% | % |
| 基金收益率 | 易方达恒益定开债券发起式(005124) | () |
| 周收益 | 0.18% | % |
| 月收益 | 0.00% | % |
| 季收益 | 2.01% | % |
| 年收益 | 4.75% | % |
| 两年收益 | 9.17% | % |
| 三年收益 | 11.56% | % |
| 今年以来 | 0.26% | % |
| 2024年收益 | 5.27% | % |
| 2023年收益 | 3.75% | % |
| 2022年收益 | 2.67% | % |
| 成立以来 | 35.54% | % |
| 收益同类排名 | 易方达恒益定开债券发起式(005124) | () |
| 周排名 | 670/3331 | |
| 月排名 | 2344/3314 | |
| 季排名 | 1085/3209 | |
| 年排名 | 924/2801 | |
| 两年排名 | 831/2365 | |
| 三年排名 | 684/2003 | |
| 今年以来 | 1078/3306 | |
| 2024年排名 | 832/3315 | |
| 2023年排名 | 1099/3111 | |
| 2022年排名 | 649/2730 |
