| 基金资料 | 国寿安保安瑞纯债债券(004629) | () |
| 基金净值 | 1.0781 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2017-06-12 | |
| 最近份额 | 20.7444亿 | |
| 最近资产 | 22.07亿 | |
| 基金公司 | 国寿安保基金 | |
| 基金经理 | 方旭赟 葛佳 宋玉青 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 95.94% | % |
| 基金收益率 | 国寿安保安瑞纯债债券(004629) | () |
| 周收益 | 0.09% | % |
| 月收益 | 0.02% | % |
| 季收益 | 1.02% | % |
| 年收益 | 2.73% | % |
| 两年收益 | 5.01% | % |
| 三年收益 | 7.22% | % |
| 今年以来 | 0.08% | % |
| 2024年收益 | 2.90% | % |
| 2023年收益 | 2.23% | % |
| 2022年收益 | 2.31% | % |
| 成立以来 | 26.42% | % |
| 收益同类排名 | 国寿安保安瑞纯债债券(004629) | () |
| 周排名 | 2643/3328 | |
| 月排名 | 2058/3311 | |
| 季排名 | 2584/3206 | |
| 年排名 | 2452/2798 | |
| 两年排名 | 2193/2362 | |
| 三年排名 | 1852/2000 | |
| 今年以来 | 2669/3303 | |
| 2024年排名 | 2443/3315 | |
| 2023年排名 | 2488/3111 | |
| 2022年排名 | 1182/2730 |
