| 基金资料 | 华润元大润鑫债券A(003418) | () |
| 基金净值 | 1.1647 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2016-10-17 | |
| 最近份额 | 19.3159亿 | |
| 最近资产 | 2.33亿元 | |
| 基金公司 | 华润元大基金 | |
| 基金经理 | 李仆 梁昕 尹华龙 王致远 金兴健 魏晓菲 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 99.74% | % |
| 基金收益率 | 华润元大润鑫债券A(003418) | () |
| 周收益 | 0.02% | % |
| 月收益 | 0.05% | % |
| 季收益 | 0.81% | % |
| 年收益 | 3.05% | % |
| 两年收益 | 6.05% | % |
| 三年收益 | 7.70% | % |
| 今年以来 | -0.09% | % |
| 2024年收益 | 3.48% | % |
| 2023年收益 | 2.59% | % |
| 2022年收益 | 2.18% | % |
| 成立以来 | 27.70% | % |
| 收益同类排名 | 华润元大润鑫债券A(003418) | () |
| 周排名 | 2533/3018 | |
| 月排名 | 1949/3010 | |
| 季排名 | 2537/2915 | |
| 年排名 | 2082/2515 | |
| 两年排名 | 1815/2104 | |
| 三年排名 | 1568/1757 | |
| 今年以来 | 2847/3003 | |
| 2024年排名 | 2253/3315 | |
| 2023年排名 | 2248/3111 | |
| 2022年排名 | 1388/2730 |
