| 基金资料 | 华安全球美元票息债人民币A(002426) | 融通中国概念债券(QDII)A(005243) |
| 基金净值 | 1.1820 | 1.1695 |
| 基金类型 | QDII-混合债 | QDII-混合债 |
| 成立日期 | 2016-06-03 | 2017-11-27 |
| 最近份额 | 9.4674亿 | |
| 最近资产 | 2.49亿元 | 5.98亿元 |
| 基金公司 | 华安基金 | 融通基金 |
| 基金经理 | 庄宇飞 | 成涛 邱小乐 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 86.60% | 95.25% |
| 基金收益率 | 华安全球美元票息债人民币A(002426) | 融通中国概念债券(QDII)A(005243) |
| 周收益 | 0.17% | 0.33% |
| 月收益 | 0.60% | 0.60% |
| 季收益 | 1.20% | 1.66% |
| 年收益 | 1.63% | 1.72% |
| 两年收益 | 5.82% | 2.80% |
| 三年收益 | 9.55% | 7.05% |
| 今年以来 | 0.42% | 0.56% |
| 2024年收益 | 0.77% | 0.95% |
| 2023年收益 | 2.91% | 2.58% |
| 2022年收益 | 5.09% | 1.91% |
| 成立以来 | 18.20% | 23.00% |
| 收益同类排名 | 华安全球美元票息债人民币A(002426) | 融通中国概念债券(QDII)A(005243) |
| 周排名 | 22/22 | 15/22 |
| 月排名 | 20/22 | 20/22 |
| 季排名 | 14/22 | 9/22 |
| 年排名 | 12/17 | 10/17 |
| 两年排名 | 4/15 | 9/15 |
| 三年排名 | 2/15 | 5/15 |
| 今年以来 | 22/22 | 17/22 |
| 2024年排名 | 10/22 | 7/22 |
| 2023年排名 | 3/10 | 29/68 |
| 2022年排名 | 2/9 | 16/63 |
| 华安全球美元票息债人民币A VS. () |
| 华安全球美元票息债人民币A VS. 融通中国概念债券(QDII)A(005243) |
| 融通中国概念债券(QDII)A VS. () |
