| 基金资料 | 浙商日添利A(002077) | 银华日利A(511880) |
| 基金净值 | 0.3258 | 100.1797 |
| 基金类型 | 货币型-普通货币 | 货币型-普通货币 |
| 成立日期 | 2015-12-08 | 2013-04-01 |
| 最近份额 | 6.9297亿 | |
| 最近资产 | 1.44亿元 | 609.53亿元 |
| 基金公司 | 浙商基金 | 银华基金 |
| 基金经理 | 刘爱民 赵柳燕 牛冠群 | 王树丽 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 61.15% | 46.62% |
| 基金收益率 | 浙商日添利A(002077) | 银华日利A(511880) |
| 周收益 | % | 0.06% |
| 月收益 | % | 0.13% |
| 季收益 | % | 0.35% |
| 年收益 | % | 1.49% |
| 两年收益 | % | 3.31% |
| 三年收益 | % | 5.06% |
| 今年以来 | % | 0.12% |
| 2024年收益 | % | 1.52% |
| 2023年收益 | % | 1.78% |
| 2022年收益 | % | 1.70% |
| 成立以来 | % | 37.43% |
| 收益同类排名 | 浙商日添利A(002077) | 银华日利A(511880) |
| 周排名 | 3/896 | |
| 月排名 | 310/896 | |
| 季排名 | 679/891 | |
| 年排名 | 742/859 | |
| 两年排名 | 646/762 | |
| 三年排名 | 578/684 | |
| 今年以来 | 183/896 | |
| 2024年排名 | 743/896 | |
| 2023年排名 | 612/855 | |
| 2022年排名 | 505/766 |
