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中信证券中短债债券E - 基金主页(代码:900080)

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今天最新净值 1.0677 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0677
成立日期：2022-09-13
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：57.2676亿
最近资产：10.29亿元
基金公司：中信证券
基金经理：李天颖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.15%	0.10%	0.06%	1.03%	2.86%	6.26%	-	6.76%
同类排名	144/827	128/828	391/828	189/819	240/753	281/645	0/334	-

中信证券中短债债券E(900080)基金档案

基金代码	900080	基金简称	中信证券中短债债券E	基金全称
发行日期	2022-08-31~2022-08-31	成立日期	2022-09-13	基金类型	债券型-中短债
基金经理	李天颖	基金托管人		基金公司	中信证券
最近资产	10.29亿元	最近份额	57.2676亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
	1.0589	0.04%
	1.0534	0.03%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%