中信证券中短债债券E基金净值查询(900080)
今天最新净值
1.0677
0.0001 0.0100%
2025-02-13
- 累计净值：1.0677
- 成立日期：2022-09-13
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：57.2676亿
- 最近资产：10.29亿元
- 基金公司：中信证券
- 基金经理：李天颖
近一月,中信证券中短债债券E(900080)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
900080 |
中信证券中短债债券E |
1.0677 |
1.0677 |
1.0677 |
1.0677 |
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0.00% |
| 2025-02-12 |
900080 |
中信证券中短债债券E |
1.0677 |
1.0677 |
1.0676 |
1.0676 |
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0.01% |
| 2025-02-11 |
900080 |
中信证券中短债债券E |
1.0676 |
1.0676 |
1.0676 |
1.0676 |
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0.00% |
| 2025-02-10 |
900080 |
中信证券中短债债券E |
1.0676 |
1.0676 |
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| 2025-02-07 |
900080 |
中信证券中短债债券E |
1.0677 |
1.0677 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
900080 |
中信证券中短债债券E |
1.0674 |
1.0674 |
1.0670 |
1.0670 |
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| 2025-02-05 |
900080 |
中信证券中短债债券E |
1.0670 |
1.0670 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
900080 |
中信证券中短债债券E |
1.0665 |
1.0665 |
1.0658 |
1.0658 |
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0.07% |
| 2025-01-22 |
900080 |
中信证券中短债债券E |
1.0662 |
1.0662 |
1.0660 |
1.0660 |
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| 2025-01-14 |
900080 |
中信证券中短债债券E |
1.0667 |
1.0667 |
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