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中信证券中短债债券E基金净值查询(900080)

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今天最新净值 1.0677 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0677
成立日期：2022-09-13
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：57.2676亿
最近资产：10.29亿元
基金公司：中信证券
基金经理：李天颖

今年以来中信证券中短债债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中信证券中短债债券E(900080)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	900080	中信证券中短债债券E	1.0676	1.0676	1.0677	1.0677	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	900080	中信证券中短债债券E	1.0677	1.0677	1.0674	1.0674	0.0003	0.03%
2025-02-06	900080	中信证券中短债债券E	1.0674	1.0674	1.0670	1.0670	0.0004	0.04%
2025-02-05	900080	中信证券中短债债券E	1.0670	1.0670	1.0665	1.0665	0.0005	0.05%
2025-01-27	900080	中信证券中短债债券E	1.0665	1.0665	1.0658	1.0658	0.0007	0.07%
2025-01-22	900080	中信证券中短债债券E	1.0662	1.0662	1.0660	1.0660	0.0002	0.02%
2025-01-14	900080	中信证券中短债债券E	1.0667	1.0667	1.0668	1.0668	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	900080	中信证券中短债债券E	1.0668	1.0668	1.0670	1.0670	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	900080	中信证券中短债债券E	1.0670	1.0670	1.0672	1.0672	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	900080	中信证券中短债债券E	1.0672	1.0672	1.0674	1.0674	-0.0002	-0.02%

2025-01-08	900080	中信证券中短债债券E	1.0674	1.0674	1.0674	1.0674	0.0000	0.00%
2025-01-07	900080	中信证券中短债债券E	1.0674	1.0674	1.0676	1.0676	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	900080	中信证券中短债债券E	1.0676	1.0676	1.0673	1.0673	0.0003	0.03%
2025-01-03	900080	中信证券中短债债券E	1.0673	1.0673	1.0669	1.0669	0.0004	0.04%
2025-01-02	900080	中信证券中短债债券E	1.0669	1.0669	1.0660	1.0660	0.0009	0.08%

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