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信诚添金分级债券(信诚添金) - 基金主页(代码:550017)

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今天最新净值 0.9600 -0.0010 -0.1000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4490
成立日期：2012-12-12
基金类型：债券型
成立份额：30.928亿份
最近份额：7.0812亿
最近资产：0.73亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：

信诚添金分级债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2017-06-12		份额折算	每份份额折算1.00521份
	2017-03-10		份额折算	每份份额折算1.00607份
	2016-12-12		份额折算	每份份额折算1.00401份
	2016-12-08		份额折算	每份份额折算0.993042份
	2016-09-12		份额折算	每份份额折算1.00594份

信诚添金分级债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600875	东方电气	55.3800	4.91%	0.40%

信诚添金分级债券(550017)基金档案

基金代码	550017	基金简称	信诚添金分级债券	基金全称	信诚添金分级债券型证券投资基金
发行日期	2012-11-28	成立日期	2012-12-12	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人	中国银行	基金公司	信诚基金
最近资产	0.73亿元	最近份额	7.0812亿	成立份额	30.928亿份
管理费率	0.60%	申购费率	---	赎回费率	---

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	1.5610	2.11%
信息安全	0.7746	0.38%
中信保诚稳悦债券A	1.0201	0.13%
中信保诚稳悦债券C	1.0198	0.13%
中信保诚稳鑫债券C	1.1093	0.13%
中信保诚稳鑫债券A	1.1075	0.12%
中信保诚景瑞债券A	1.0518	0.11%
中信保诚景瑞债券C	1.0479	0.11%
中信保诚三得益债券A	1.1612	0.09%
中信保诚稳泰债券A	1.0130	0.08%

债券型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银合富债券	0.9686	-0.94%
中科沃土沃祥债券	1.0113	0.00%
银华季季红H	1.0530	0.00%
银河如意债券	1.0491	0.00%
富荣富金专项金融债纯债	1.0632	0.00%
长盛盛景A	1.0637	0.01%
长盛盛景C	1.0493	0.00%
信诚惠盈A	1.0183	0.16%
信诚惠盈C	1.0312	0.16%
大成景和债券A	1.0136	-0.02%